2008年07月08日

2008年5月20日の記録

CVP
配当金受領 5.28ドル
税金(源泉徴収) 0.53ドル(税率10%)
利子受領 5.12ドル(源泉税徴収なし) 

ERF
分配金受領 9.29ドル
税金(源泉徴収) 1.39ドル(税率15%) 

ERFを始めとするカナダ・ロイヤルティー・トラストに関わるカナダ非居住者への分配金税率は2011年までは15%、その後
41.5%へと大幅に改悪されることになっています。 

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2008年07月06日

銘柄ハイライト 7/7〜

■今週の配当銘柄を紹介します。各銘柄の詳細データはメルマガにてご確認ください。 

CHG
CHエナジー・グループ)
総合エネルギー企業。電気・ガスの供給やガソリン・灯油・空調の販売保守など広範囲に手掛ける。原油高により売上減となるが4半期配当は1988年から継続中。株価34.89 

BBT
BB&T
1906年創立の銀行持ち株会社。金融不安が続く中今期も増配。年間ベースでは37年連続の増配となる。金融不安の影響は今後も続く見込み。株価22.95 

BSET
(バセット・ファニチャー・インダストリーズ)
1902年設立の家具メーカー。昨年は売り上げ減により通年で赤字となるが2008年第一半期で黒字復帰し特配実施。投資ポートフォリオも一部売却。10月には0.5ドルの特配予定。株価11.85 

TQK
(モルガン・スタンレーSPARQS10%AT&T
通信大手のAT&TNYSET)普通株に連動した中期社債派生証券。2009年4月の満期まで固定配当を支払い満期にはT普通株0.5株を供与。ただしT株価が下落した場合元本割れした現金が変換される場合もある。TiPhoneの売れ行きなどが好調で12期連続で二桁増益中。株価18.91 

*
本文中の株価は2008年7月3日の終値です。投資の最終判断は自己責任において行って下さい。 

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2008年07月02日

IPO情報 7/2

IPO情報をお届けします。 

C-M
(シティグループ8.5%デポジタリー・シェアーズ・シリーズF 
タイプ:優先株
IPO2008/5/8
額面価格:$25
償還価格:$25
クーポン・レート:8.50%
年間配当金:$2.125
配当周期:4半期
償還権利発生日:2013/6/15
CUMULATIVENo
投資格付け(S&P):A
〃(ムーディーズ):A2
株価:$22.92008/7/1
配当利回り:9.28%2008/7/1 

C-Mは日本でシティバンクとしてお馴染みの
シティグループNYSEC)が発行した優先株です。実際は額面価格25000ドルで新規発行された優先株を1000分の1に分割した受託証券ですが、扱いは通常の優先株と全く同じです。 

■この優先株売出しも
シティグループの財務体質強化を目的として行われた資金調達の一部で、クーポン・レートはやや高めに設定されているもののCumulativeタイプではありません。 

■未だにサブプライム問題を引き摺る
シティグループですが、5月には中国における2007年の営業利益は倍増であったと発表するなど、中国におけるビジネスは依然好調なようです。 

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2008年06月29日

銘柄ハイライト 6/30〜

■今週の配当銘柄を紹介します。各銘柄の詳細データはメルマガにてご確認ください。 

UBA(ユルスタッド・ビドゥル・プロパティーズ)
1969年設立の不動産系REIT。ショッピング・センター、オフィスビル、産業用物件などを所有しリース。4半期配当は上場以来欠かさず実施。株価15.27 

ALSC
アライアンス・セミコンダクター)
かつてはメモリー関連製品や電子部品などのメーカーであったが現在は事業を全て売却し投資と法人税の払い戻しを収入源とする。昨年来合計4.35ドルの特配により減資を進める。ピンク・シート銘柄。株価0.89 

BMY
(ブリストル・マイヤーズ・スクイブ)
医薬品メーカー大手。株価は過去6年間の最低記録を更新したが2008年通年の収益予想は変わらず。バイオ企業の買収などM&Aも進める。株価20.3 

UVE
(ユニバーサル・インシュアランス・ホールディングス)
1990年設立の保険会社。5月12日発表の4半期決算では収益が前年同期比16.7%増。総額300万ドルの自社株買いも実施。4期連続で増配中。株価3.55 

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本文中の株価は2008年6月27日の終値です。投資の最終判断は自己責任において行って下さい。 

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2008年06月24日

2008年5月1〜2日の記録

5月1日
FORTY
配当金受領 37.13ドル
税金 7.43ドル(税率20%) 

5月2日
ERF
45.3ドルで22株買い
手数料 9.99ドル
支払総額 1006.59ドル 

ERFはカナダ、カルガリーにベースを置く北米で最大規模のロイヤルティー・トラストです。
 

ERFは収益性の高さや負債率の低さで同業他社を圧倒しており、今や青天井とも言える原油高を追い風に、5月にはUBSなど2社が投資判断を『買い』に引き上げました。
 

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2008年06月21日

銘柄ハイライト 6/23〜

■今週の配当銘柄を紹介します。各銘柄の詳細データはメルマガにてご確認ください。 

CT
(キャピタル・トラスト)
1966年設立の金融系REIT。不動産に関連するストラクチャード・ファイナンスに強み。過去5年間で平均21%の伸びを実現。株価25.11 

EHA
(エンタジー・アーカンサス6.70%シリーズ・ファースト・モーゲージ・ボンズ)
電力会社エンタジー(NYSEENT)の子会社が発行する上場社債。2032年4月の償還期日まで年間1.675ドルの固定配当を4半期に分けて支払う。S&PレーティングAAA、ムーディーズ・レーティングAaa。株価25.38 

TNRK
TNRテクニカル)
様々な製品向け各種電池を製造する他、他社の電池も販売。1979年に設立され本社はフロリダ州サンフォード。2006年12月にも4.75ドルの特配実績あり。OTC銘柄。株価33.5 

LRY
(リバティー・プロパティー・トラスト)
1972年設立の不動産系REIT。米国および英国で産業用物件やオフィス物件を所有しリース。第一4半期の収益は前年同期比で横這いだが6月18日には投資判断を『買い』に引き上げるアナリストも。株価34.08 

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本文中の株価は2008年6月20日の終値です。投資の最終判断は自己責任において行って下さい。 

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2008年06月19日

IPO情報 6/19

IPO情報をお届けします。 

FTB-C
(フィフス・サード・キャピタル・トラストZ8.875%トラスト・プリファード・セキュリティーズ)
 
タイプ:トラスト優先証券
IPO2008/4/30
額面価格:$25
償還価格:$25
クーポン・レート:8.875%
年間配当金:$2.21875
配当周期:4半期
償還権利発生日:2013/5/15
償還期日:2068/5/15
CUMULATIVEYes
投資格付け(S&P):A-
〃(ムーディーズ):A1
株価:$21.22008/6/18
配当利回り:10.57%2008/6/18 

FTB-Cは1862年設立の
フィフス・サード銀行(NASDAQFITBが信用保証するトラスト優先証券です。 

■2068年の償還期日まで毎年2.21875ドルの配当金を4半期に分割して支払い、投資格付けはS&PからA-、ムーディーズがからA1を付与され一般的には信用度は高いと考えられます。
 

■しかし最新報道によると、サブプライムに起因する金融不安がFITBの財務状況悪化を招いており、配当金の減額や優先株の新規発行などにより体質強化を急ぐ必要があり、FITB株価もこの一カ月で半値以下へ急落しています。
 

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2008年06月16日

銘柄ハイライト 6/16〜

■今週の配当銘柄を紹介します。各銘柄の詳細データはメルマガにてご確認ください。 

GGN-A
(ギャベリ・グローバル・ゴールド・ナチュラル・リソーシズ&インカム・トラスト6.625%シリーズA
毎月分配型CEFGGNが発行する優先株。年間1.65625ドルの固定配当。ムーディーズ・レーティングは最高位のAaa。株価25.53 

DDR
(ディベロッパーズ・ダイバーシファイド・リアルティー)
不動産系REIT。全米、カナダ、ロシア、ブラジルなどでショッピング・センターやミニ・モール、ビジネス・センターなどを開発・取得・運営。2008年第一4半期は増収減益。株価39.24 

PNNT
(ペナントパーク・インベストメント)
2007年に設立されたばかりのBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。中規模未公開企業への融資を得意とするが創業以来赤字が続く。株価8.25 

NBXH
(モルガン・スタンレー9%ターゲティッド・インカム・ストラティージック・トータル・リターン・セキュリティーズ)
モルガン・スタンレーが発行するインデックス連動型中期債。CBOE(シカゴ・オプション取引所)のNASDAQ-100Buywriteインデックスに連動し年間9ドルの固定配当を12回に分けて支払う。償還期日2011年10月30日。株価7.25 

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本文中の株価は2008年6月13日の終値です。投資の最終判断は自己責任において行って下さい。 

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2008年06月12日

IPO情報 6/12

IPO情報をお届けします。 

ECB
(シティーグループ・ファンディングELKS11.75%ディアー)
タイプ:中期社債派生型証券
IPO2008/3/26
発行価格:$10
満期時:$10、或いは0.12294普通株又は相当する現金
クーポン・レート:11.75%
年間配当金:$1.2044
配当周期:半期
償還期日:2009/4/6
株価:$10.22008/6/11
配当利回り:11.81%2008/6/11 

ECB
シティーグループが発行するELKSと呼ばれる中期社債派生型証券です。ディアーの普通株(NYSEDE)に連動しており1年間で1株当り1.2044ドルの配当金が保証されています。また償還日には一定条件の下で元本がそっくり返還されます。 

■ただしDE株価が満期までに一度でも52.87ドルを下回った場合、DE普通株0.12294株又は相当する現金のいずれかを満期時に選択して受け取ることができます。つまり元本保証はありません。
 

DEは農機具や芝刈り機、林業用機具などを生産するメーカーでS&P500にも採用されています。
 

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2008年06月10日

2008年4月30日〜5月1日の記録

4月30日
HYV
分配金受領 7ドル
税金 0.7ドル(税率10%) 

5月1日
BBT
配当金受領 13.8ドル
税金 1.38ドル(税率10%) 

BBT
米国第12位の地方銀行Branch Banking and Trust Companyの持ち株会社です。 

■2006年9月に購入した地方銀行CFCPM&AによりBBTへ吸収合併され、持ち株のCFCP80株はBBT30株へ交換されました。
 

BBTの 強みは顧客への資産管理サービスで、つい先月『米国で最も優れた資産管理を提供する地方銀行』に富裕層消費者から選ばれました。
 

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