2008年05月13日

2008年3月28日の記録

3月28日

EMD
分配金受領 18.9ドル
税金(源泉徴収) 1.89ドル(税率10%) 

FRO
特別配当金 6.8ドル(税徴収なし)
 
FROはバミューダ籍の海運業者ですが、2月20日特別配当に関する発表を行いました。 

■持ち株数など一定の条件に応じて子
会社Independent Tankers Corporation Limited(米国内では非上場 )の現物株式か、もしくは相当する現金を受け取ることができるという内容の特配でした。 

■石油タンカー業界では原油高による活況が続いており、FROは3月10日に一株当たり2ドルの4半期配当を支払った直後の特別配当です。
 

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2008年04月29日

2008年3月20日の記録

3月20日

CVP
配当金受領 5.28ドル
税金(源泉徴収) 0.53ドル(税率10%)
利子受領 5.12ドル(源泉税徴収なし) 

ASRAX
分配金受領 5.72ドル
税金(源泉徴収) 0.57ドル(税率10%) 

ASRAXはクローズド・エンド型投資信託のRREが形態を改めティッカー変更されたオープン・エンド型投資信託です。
 

■本来日本の投資家が米国の
オープン・エンド型投資信託を購入することは禁じられていますが、ASRAXは元々上場CEFであったための特例です。 

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2008年04月23日

2008年3月10〜13日の記録

3月10日

FRO
配当金受領 40ドル(税源泉徴収なし) 

SFL
配当金受領 2.75ドル(税源泉徴収なし) 

3月13日

USMO
リターン・オブ・キャピタル 32.5ドル 

SFLは以前からの持ち株FROがスピン・オフ(会社分離)して株式配当として供与されたものです。SFLFROは共にバミューダ籍のため米国内での税徴収はありません。 

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2008年04月15日

2008年2月21〜29日の記録

2月21日
CVP
配当金受領 5.28ドル
利子受領 5.12ドル(いずれも税源泉徴収なし) 

2月29日
HYV
分配金受領 7ドル
税金 0.7ドル(税率10%) 

PCU
配当金受領 33.6ドル
税金 3.36ドル(税率10%) 

CVPはこのコーナーで何度も取り上げていますが2007年第四4半期で赤字決算となった上、資金繰りの問題から6月以降の配当支払いを停止するかもしれないと発表し大きく値を崩しました。
 
■しかし経営不振の企業が配当を停止することはあっても、社債の利子を踏み倒すことは通常出来ません。利子支払いを一時的に保留することはあっても倒産しない限り利子は後日必ず支払われます。 

■つまり今CVPを5.53ドル(4/14終値)で購入すると、仮に配当はゼロでも利子だけで年間0.768ドル受け取る計算になります。これは年利13.89%に相当します。
 

■ただしCVPが倒産した場合は全てがほぼ無価値になりますからある意味ギャンブルとも言えるかもしれませんが、上級投資家であればプット・オプションの買いを併用するなどの戦略も可能です。
 

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2008年04月08日

2008年1月23日〜2月1日の記録

1月23日
PWI
売却 25.962ドルで40株
手数料 20ドル
受け取り総額 1018.48ドル 

2月1日
BBT
配当金受領 13.8ドル
税金(源泉徴収) 1.38ドル(税率10%) 

PWIはカナダ・ロイヤルティー・トラストでNYSE上場銘柄でしたが、アラブ首長国連邦のアブダビ国営エネルギー公社
TAQAによる買収が完了し上場廃止となりました。 

■また保有していたPWI40株は一株当り26.75カナダ・ドル(25.962米ドルに相当)でTAQAに買い取られ、ブローカーには手数料20ドルを徴収されました。
 

■2004年12月に総額868.59ドル(手数料込み)で購入したPWIは約3年間で313.38ドル(税引き後)の分配金と149.89ドルのキャピタル・ゲインをもたらし、その結果約53.3%のリターンを得た計算になります。
 

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2008年04月01日

2008年1月16〜18日の記録

1月16日
ACAS
配当金受領 27ドル
税金(源泉徴収) 2.7ドル(税率10%) 

1月18日
CVP
配当金受領 10.4ドル
税金(源泉徴収) 1.04ドル(税率10%) 

CVP(センター・プレート)は普通株と社債が合体したIDSと呼ばれるハイブリッド株で、毎月固定利子を支払う社債のメリットと値上がり益に期待できる普通株のメリットを兼ね備えています。 

■通常の月は配当金と社債利子の両方が支払われますが、1月は何故か配当金だけが2ヶ月分支払われました。そのため税金も1.04ドル引かれています。
 

■このように支払の内訳が通常と異なることがたまにありますが、最終的な支払明細は年明けに明示されます。
 
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2008年03月25日

2008年1月15日の記録

1月15日

MRH 
配当金受領 1.8ドル(税源泉徴収なし) 

PWI
分配金受領 9.8ドル
税金(源泉徴収) 1.47ドル(税率15%) 

MRH
はバミューダ籍の損保会社です。かつては世界中にビジネスを広げS&P格付けはA-(ストロング)、株価は40ドルを超えることもありました。 

■2005年に米国で発生したハリケーン災禍後膨大な保険金の支払いが発生し、現在は株価も16ドル程度、配当利回りは僅か1.9%程です。
 

MRHはバミューダ籍のため米国内での税源泉徴収はありません。
 

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2008年03月17日

2008年1月7〜9日の記録

1月7日

LDF
通常分配金 17.2ドル
税金(源泉徴収) 1.72ドル(税率10%)
短期キャピタル・ゲイン分配 20.32ドル
税金(源泉徴収) 2.03ドル(税率10%)
長期キャピタル・ゲイン分配 141.54ドル
(税源泉徴収なし)  

1月9日

HYV
通常分配金 7ドル
税金(源泉徴収) 0.7ドル(税率10%)
短期キャピタル・ゲイン分配 0.91ドル
税金(源泉徴収) 0.09ドル(税率10%)
長期キャピタル・ゲイン分配 0.47ドル
(税源泉徴収なし) 

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2008年03月11日

2007年12月31日の記録

12月31日

EMF
通常分配金受領 3.72ドル
税金(源泉徴収) 0.37ドル(税率10%)
長期キャピタル・ゲイン分配 2.62ドル(税源泉徴収なし) 

TRF
通常分配金受領 7.53ドル
税金(源泉徴収) 0.75ドル(税率10%)
短期キャピタル・ゲイン分配 0.89ドル
税金(源泉徴収) 0.09ドル(税率10%)
長期キャピタル・ゲイン分配 81.16ドル(税源泉徴収なし) 

TRFはエマージング市場投資
で著名なマーク・モビアスがマネージメントするCEFです。 

TRFはロシア・東欧株を投資対象としており、長期キャピタル・ゲインの獲得を主目的とするため分配は年2回です。
 

■この1年間でNAVは約11%程度の伸びと今ひとつの成績でしたが、過去5年間の運用成績は秀逸で年平均41.6%のNAVリターン(CEFの純粋な価値上昇)を上げています。
 

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2008年03月04日

2007年12月20〜28日の記録

12月20日
CVP
配当金受領 5.28ドル
税金(源泉徴収) 0.53ドル(税率10%)
利子受領 5.12ドル(源泉税徴収なし) 

12月28日
EMD
分配金受領 18.9ドル
税金(源泉徴収) 1.89ドル(税率10%) 

CVP(センター・プレート)は
普通株と社債が合体したIDSと呼ばれるハイブリッド株で、毎月固定利子を支払う社債のメリットと値上がり益に期待できる普通株のメリットを兼ね備えています。

■日本人投資家に対する税源泉徴収は配当金への10%のみで、社債の利子部分に対しては日本での申告対象となります。

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2008年02月26日

2007年12月14〜18日の記録

12月14日
PWI
分配金受領 9.81ドル
税金(源泉徴収)1.47ドル(税率15%) 

12月18日
HYV
分配金受領 7ドル
税金(源泉徴収)0.7ドル(税率10%) 

ASRAX
通常分配金 15.66ドル
税金(源泉徴収)1.57ドル(税率10%)
短期キャピタル・ゲイン分配 17.83ドル
税金(源泉徴収)1.78ドル(税率10%)
長期キャピタル・ゲイン分配 378.85ドル(税源泉徴収なし) 

ASRAXはオープン・エンド型投資信託ですが、12月は通常の分配金に加えて年末益出しとして長期及び短期キャピタル・ゲインの分配金も支払われました。
 

CEFやオープン・エンド型投資信託が1年以上の投資によって得た長期キャピタル・ゲインの分配金に対しては米国内での課税はありません。
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2008年02月12日

2007年12月10〜12日の記録

12月10日
SFL
配当金受領 2.75ドル(税源泉徴収なし) 

12月12日
FRO
配当金受領 30ドル(税源泉徴収なし) 

SFLFROはいずれも英領バミューダ諸島ハミルトンに本社を置く海運業者で、SFLは2004年FROからスピン・オフ(分社)して上場された企業です。
 

非米国籍企業がアメリカ国内の証券口座に支払った配当金にかかる税金は、米国とその企業の登記上の国籍となる国の間で結んだ租税条約により税率が異なります。バミューダ籍のSFLFROの配当金の場合、アメリカ国内での税源泉徴収はありません。
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2008年02月05日

2007年11月29〜30日の記録

11月29日 
USMO
リターン・オブ・キャピタル 32.5ドル
(税源泉徴収なし)
 

11月30日
HYV
分配金受領 7ドル
税金(源泉徴収) 0.7ドル(税率10%)
 

ACAS

37.9699ドルで27株買い
手数料 9.99ドル
支払い合計 1035.18ドル
 

USMOからの支払い32.5ドルは通常の配当ではなくリターン・オブ・キャピタル扱いでした。
 

■これは企業としては減資(企業の規模縮小などを目的として資本金を減らすこと)になりますが、株主にとっては単に投資した現金が返還されるだけで、当然買いコストも株の実質的な価値もその分下がり特にメリットはありません。
 

■リターン・オブ・キャピタルに対しては米国内での課税はありません。
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2008年01月28日

2007年11月20〜27日の記録

11月20日
CVP
配当金受領 5.28ドル
税金(源泉徴収) 0.53ドル(税率10%)
利子受領 5.12ドル(源泉税徴収なし)
 

11月27日
PCU
配当金受領 48ドル
税金(源泉徴収) 4.8ドル(税率10%)
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