2008年11月12日

2008年9月26〜30日の記録

9月26日

EMD
分配金 18.9ドル
税金 1.89ドル(税率10%) 

9月30日

HYV
分配金 7ドル
税金 0.7ドル(税率10%) 

HYVはハイ・イールド・タイプの毎月分配型CEFです。今年ハイ・イールド・タイプCEFは金融不安の影響を受け大きく値を崩したものが多く、HYVも過去1年間でNAVが34.08%下落しました。
 

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2008年11月05日

2008年9月22日の記録

9月22日

CVP
利子 5.12ドル
(源泉税徴収なし) 

ERF
分配金 9.98ドル
税金 1.5ドル(税率15%) 

ERFを始めとするカナダ・ロイヤルティー・トラストへの配当金税率は、現在の15%から2011年には
41.5%へと大幅に改悪される予定です。 

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2008年10月21日

2008年9月19〜22日の記録

9月19日

FRO
配当金 60ドル
(源泉税徴収なし) 

9月22日

ASRAX
分配金 6.71ドル
税金 0.67ドル(税率10%) 

FROはバミューダ籍企業のため配当金に対する米国内での課税はありません。
 

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2008年10月14日

2008年9月11〜15日の記録

9月11日

USMO
リターン・オブ・キャピタル 12.5ドル
(源泉税徴収なし)
 

9月15日

SFL
配当金 2.9ドル
(源泉税徴収なし)
 

USMOからの支払いは通常の配当ではなくリターン・オブ・キャピタル扱いでした。リターン・オブ・キャピタルに対しては米国内での課税はありません。
 

■またSFLはバミューダ籍企業のため配当金に対する米国内での課税はありません。
 

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2008年10月07日

2008年8月29日〜9月5日の記録

8月29日

HYV
分配金 7ドル
税金 0.7ドル(税率10%) 

9月5日

PCU
配当金 41.04ドル
税金 4.1ドル(税率10%) 

PCU
世界最大規模の製銅会社です。2008年第二4半期は作業員のストライキや燃料費高騰、各種コスト増により前年同期比で24%の減収となりました。 

■昨年秋には40ドルを超えていた株価(株式分割による調整後)も、現在は15ドル台まで下落しています。
 

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2008年09月30日

2008年8月20日の記録

8月20日

CVP
利子 5.12ドル(源泉税徴収なし) 

ERF
分配金 8.69ドル
税金 1.3ドル(税率15%) 

CVPは店舗全体の売り上げ減や、新規借り入れに伴う配当支払い停止など悪いニュースが続いていましたが、9月19日には投資ファンド、コールバーグへの身売り交渉が基本的合意に達したと発表しました。
 

■今後株主の賛同を得たのち、TOBにより来年第一4半期までには買収を完了しCVPは上場廃止となる予定です。
 

■尚TOB価格は1ユニット(普通株と社債が合体)当たり4ドルと発表されています。
 

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2008年09月16日

2008年7月31日〜8月1日の記録

7月31日

HYV
分配金 7ドル
税金 0.7ドル(税率10%) 

8月1日

BBT
配当金 14.1ドル
税金 1.41ドル(税率10%) 

BBT
米国第12位の地方銀行Branch Banking and Trust Companyの持ち株会社です。 

BBTの強みは顧客への資産管理サービスで、今月発表された『米国で最も満足度の高いモーゲージ・バンカー』に2年連続で第一位に選出されました。
 

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2008年09月03日

2008年7月15〜21日の記録

7月15日

MRH

配当金 1.8ドル(税源泉徴収なし) 

7月21日

CVP

利子 5.12ドル(源泉税徴収なし) 

ERF
分配金 9.22ドル
税金 1.38ドル(税率15%) 

MRHはバミューダ籍の再保険会社です。バミューダ籍銘柄のため米国での税源泉徴収はありません。
 

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2008年08月27日

2008年7月9〜15日の記録

7月9日

PCU
株式分割3:1
持ち株 72株へ 

7月15日

LDF
通常分配金 0.55ドル
税金 0.06ドル(税率10%)
短期キャピタル・ゲイン分配 19.2ドル
税金 1.92ドル(税率10%)
長期キャピタル・ゲイン分配 110.3ドル
(税源泉徴収なし) 

LDFは南米株をテーマとするCEFで分配は半期毎に行われています。 

■2008年7月期は通常分配の他に長期・短期キャピタル・ゲインの分配があり、長期キャピタル・ゲイン分配金に対する米国内での税徴収はありません。
 

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2008年08月21日

2008年7月1〜7日の記録

7月1日

ACAS
配当金 27.81ドル
税金 2.78ドル(税率10%) 

7月7日

NWA
現金受領 5.75ドル 

NWAはかつて
チャプター11(破産法)適用申請を行い、現在再建中のノースウェスト・エアラインズです。 

■持ち株に端数が発生したため精算され現金が支払われました。
 

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2008年08月12日

2008年6月30日の記録

6月30日

HYV
分配金 7ドル
税金 0.7ドル(税率10%) 

SFL
配当金 2.8ドル
(税源泉徴収なし) 

SFLはバミューダ籍海運会社のため日本居住者に対する米国内での税源泉徴収はありません。
 

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2008年08月06日

2008年6月25〜27日の記録

6月25日

FRO
配当金 55ドル
(源泉税徴収なし) 

6月27日
EMD
分配金 18.9ドル
税金 1.89ドル(税率10%) 

EMDはエマージング諸国の国債や社債を投資対象とし、4半期ごとの安定した分配とキャピタル・ゲインの両方を投資目標とするCEFです。
 

■過去5年間では平均12.22%のNAVリターンを実現しています。
 

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2008年07月29日

2008年6月20日の記録

CVP
利子受領 5.12ドル(源泉税徴収なし) 

ERF
分配金受領 9.07ドル
税金(源泉徴収) 1.36ドル(税率15%) 

CVP以前お伝えした通り2008年6月から配当金の支払いを停止しました。当面は社債部分への利子支払いだけとなりますが、この利子も状況次第では繰り延べされる可能性があると同社はコメントしています。
 

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2008年07月22日

2008年6月19〜20日の記録

6月19日

USMO
リターン・オブ・キャピタル受領
12.5ドル(税徴収なし) 

6月20日

ASRAX
分配金受領 6.71ドル
税金(源泉徴収)  0.67ドル(税率10%) 

USMOの支払いは通常の4半期配当ではなくリターン・オブ・キャピタルでした。
 

■リターン・オブ・キャピタルとは会社の資本金の一部を株主に返還することで、利益の一部を株主へ還元する配当とは目的が異なります。
 

■またリターン・オブ・キャピタルに対する米国内での税徴収はありません。
 

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2008年07月15日

2008年5月30日〜6月3日の記録

5月30日

HYV
分配金受領 7ドル
税金(源泉徴収) 0.7ドル(税率10%)  

6月3日

PCU
配当金受領 40.8ドル
税金(源泉徴収) 4.08ドル(税率10%) 

PCUは世界最大規模の製銅会社です。世界的なベース・メタル需要の高まりから株価は高値圏を維持し、7月10日には3:1の株式分割も実施されました。
 

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2008年07月08日

2008年5月20日の記録

CVP
配当金受領 5.28ドル
税金(源泉徴収) 0.53ドル(税率10%)
利子受領 5.12ドル(源泉税徴収なし) 

ERF
分配金受領 9.29ドル
税金(源泉徴収) 1.39ドル(税率15%) 

ERFを始めとするカナダ・ロイヤルティー・トラストに関わるカナダ非居住者への分配金税率は2011年までは15%、その後
41.5%へと大幅に改悪されることになっています。 

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2008年06月24日

2008年5月1〜2日の記録

5月1日
FORTY
配当金受領 37.13ドル
税金 7.43ドル(税率20%) 

5月2日
ERF
45.3ドルで22株買い
手数料 9.99ドル
支払総額 1006.59ドル 

ERFはカナダ、カルガリーにベースを置く北米で最大規模のロイヤルティー・トラストです。
 

ERFは収益性の高さや負債率の低さで同業他社を圧倒しており、今や青天井とも言える原油高を追い風に、5月にはUBSなど2社が投資判断を『買い』に引き上げました。
 

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2008年06月10日

2008年4月30日〜5月1日の記録

4月30日
HYV
分配金受領 7ドル
税金 0.7ドル(税率10%) 

5月1日
BBT
配当金受領 13.8ドル
税金 1.38ドル(税率10%) 

BBT
米国第12位の地方銀行Branch Banking and Trust Companyの持ち株会社です。 

■2006年9月に購入した地方銀行CFCPM&AによりBBTへ吸収合併され、持ち株のCFCP80株はBBT30株へ交換されました。
 

BBTの 強みは顧客への資産管理サービスで、つい先月『米国で最も優れた資産管理を提供する地方銀行』に富裕層消費者から選ばれました。
 

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2008年06月04日

2008年4月15〜21日の記録

4月15日
MRH
配当金受領 1.8ドル(税徴収なし) 

4月21日
CVP
配当金受領 5.28ドル
税金(源泉徴収) 0.53ドル(税率10%)
利子受領 5.12ドル(源泉税徴収なし)

MRHはバミューダ籍の再保険会社です。火災や自然災害などを対象に世界中で再保険契約を結んでいますが2005年米国で発生したハリケーン災禍後、株価も配当も冴えません。
 

MRHはバミューダ籍銘柄のため米国での税源泉徴収はありません。

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2008年05月27日

2008年3月31日〜4月1日の記録

3月31日
HYV
分配金受領 7ドル
税金(源泉徴収) 0.7ドル(税率10%) 

4月1日
ACAS
配当金受領 27.27ドル
税金(源泉徴収) 2.73ドル(税率10%) 

ACASは1986年設立のBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)です。
 

BDCは米国の投資会社
法(Investment Company Act of 1940によって規定される投資会社の一形態で、ミューチュアル・ファンド(オープン・エンド型投資信託)やCEF(クローズド・エンド型投資信託)なども同じ法律でカバーされていますが、ヘッジ・ファンドはその適用外となっています。 

BDC投資のメリットは未公開中小企業への投資機会を一般投資家にも広げている点と、BDCが計上した利益の9割以上は配当金として投資家に還元する点などです。
 

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