2008年10月29日

IPO情報 10/29

IPO情報をお届けします。 

EHD
(シティーグループ・ファンディングELKS8.5%マイクロソフト)

タイプ:
中期社債派生型証券
IPO2008/8/26
発行価格:$10
満期時:0.36153普通株又は相当する現金、或いは$10
クーポン・レート:8.5%
年間配当金:$0.8642
配当周期:半期
償還期日:2009/9/4
株価:$8.02008/10/27
配当利回り:10.80%2008/10/27 

ECB
シティーグループが発行するELKSと呼ばれる中期社債派生型証券です。マイクロソフト普通株(NASDAQMSFT)に連動しており1年間で1株当り0.8642ドルの配当金が保証されています。また償還日には一定条件の下で元本が返還されます。 

■ただしMSFT株価(10/27現在21.18ドル)が満期までに一度でも20.75ドルを下回った場合、普通株0.36153株又は相当する現金のいずれかを満期時に選択して受け取ることができます。つまり元本保証はありません。
 

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posted by アメリカ株配当生活 at 10:00| Comment(0) | TrackBack(0) | IPO情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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