2008年06月12日

IPO情報 6/12

IPO情報をお届けします。 

ECB
(シティーグループ・ファンディングELKS11.75%ディアー)
タイプ:中期社債派生型証券
IPO2008/3/26
発行価格:$10
満期時:$10、或いは0.12294普通株又は相当する現金
クーポン・レート:11.75%
年間配当金:$1.2044
配当周期:半期
償還期日:2009/4/6
株価:$10.22008/6/11
配当利回り:11.81%2008/6/11 

ECB
シティーグループが発行するELKSと呼ばれる中期社債派生型証券です。ディアーの普通株(NYSEDE)に連動しており1年間で1株当り1.2044ドルの配当金が保証されています。また償還日には一定条件の下で元本がそっくり返還されます。 

■ただしDE株価が満期までに一度でも52.87ドルを下回った場合、DE普通株0.12294株又は相当する現金のいずれかを満期時に選択して受け取ることができます。つまり元本保証はありません。
 

DEは農機具や芝刈り機、林業用機具などを生産するメーカーでS&P500にも採用されています。
 

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posted by アメリカ株配当生活 at 10:50| Comment(0) | TrackBack(0) | IPO情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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