2008年10月29日

IPO情報 10/29

IPO情報をお届けします。 

EHD
(シティーグループ・ファンディングELKS8.5%マイクロソフト)

タイプ:
中期社債派生型証券
IPO2008/8/26
発行価格:$10
満期時:0.36153普通株又は相当する現金、或いは$10
クーポン・レート:8.5%
年間配当金:$0.8642
配当周期:半期
償還期日:2009/9/4
株価:$8.02008/10/27
配当利回り:10.80%2008/10/27 

ECB
シティーグループが発行するELKSと呼ばれる中期社債派生型証券です。マイクロソフト普通株(NASDAQMSFT)に連動しており1年間で1株当り0.8642ドルの配当金が保証されています。また償還日には一定条件の下で元本が返還されます。 

■ただしMSFT株価(10/27現在21.18ドル)が満期までに一度でも20.75ドルを下回った場合、普通株0.36153株又は相当する現金のいずれかを満期時に選択して受け取ることができます。つまり元本保証はありません。
 

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2008年10月26日

銘柄ハイライト 10/27〜

■今週の配当銘柄を紹介します。各銘柄の詳細データはメルマガにてご確認ください。 

FLY
(バブコック&ブラウン・エアー)
2005年アイルランドで設立された航空機リース会社。所有する最新鋭機は燃料消費効率に優れ需要が高い。今期25%増配され11月12日発表の4半期決算でも好結果が期待される。株価7.44 

IKR
(バンク・オブ・アメリカ6.00%サボーディナイテッド・インターノーツ)
バンク・オブ・アメリカ(NYSE:BAC)が発行する上場社債。2034年8月の償還期日まで年間1.5ドルの利子を4半期ごとに支払う。S&PレーティングAA-。株価21.6 

NNN
(ナショナル・リテール・プロパティーズ)
1984年フロリダ州で設立された不動産系REIT。主にリテール向け店舗物件を開発・取得・リース・経営する他コンサルにも力を入れる。9月に新株売り出しで値を崩すが4半期配当は1990年以来無配・減配ともになし。株価15.77 

DXR
(デクサー)
医療器具メーカー。血量計測器などを製造する一方、血液保存や精子保存のノウハウを生かしたバイオ・テクノロジーの分野でもビジネス開拓。今年12年振りに復活した配当は今後も可能な限り継続。12月には特配の可能性も示唆。株価14.98 

*
本文中の株価は2008年10月24日終値です。投資の最終判断は自己責任において行って下さい。 

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2008年10月21日

2008年9月19〜22日の記録

9月19日

FRO
配当金 60ドル
(源泉税徴収なし) 

9月22日

ASRAX
分配金 6.71ドル
税金 0.67ドル(税率10%) 

FROはバミューダ籍企業のため配当金に対する米国内での課税はありません。
 

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2008年10月19日

銘柄ハイライト 10/20〜

■今週の配当銘柄を紹介します。各銘柄の詳細データはメルマガにてご確認ください。 

GEJ
ゼネラル・エレクトリック・キャピタル6.00%
ゼネラル・エレクトリック(NYSEGE)の子会社が発行する上場社債。2047年4月まで年間1.5ドルの利子を4半期に分けて支払う。S&P、ムーディーズ共に最高位のレーティング。金融パニックから値を下げるが絶好の買い時か。現在ウォーレン・バフェットもGEを買い増し中との報道あり。株価20.91 

TNP
(ティーサコス・エナジー・ナビゲーション)
ギリシャ籍海運業。所有する石油タンカーをチャーター。第二4半期決算はチャーター料の上昇から前年同期比85%の利益増となる。しかし今夏から下落する原油価格がチャーター料を引き下げ今後の収益に陰りも。株価24.46 

HSR
(ハイ・シアー・テクノロジー)
1950年設立の航空宇宙関連メーカー。軍やNASA、民間宇宙船事業者へ電子部品や精密機器を納入。ビジネス好調につき4期連続で増配中。配当は半期ごと。株価8.45 

AIV
(アパートメント・インベストメント・アンド・マネージメント)
1975年設立の不動産系REIT。集合住宅の建設・賃貸・経営・売却で急伸。今年は第二4半期から黒字転換。第三4半期も同程度のFFOが確実となったことから特配実施。7月と昨年12月にも特配実績あり。株価19.9 

*
本文中の株価は2008年10月17日終値です。投資の最終判断は自己責任において行って下さい。 

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posted by アメリカ株配当生活 at 13:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 今週の配当銘柄 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年10月16日

IPO情報 10/16

IPO情報をお届けします。 

GE-A
(ゼネラル・エレクトリック・キャピタル6.5%インター・ノーツ) 

タイプ:
上場社債
IPO2008/8/1
額面価格:$25
償還価格:$25
クーポン・レート:6.50%
年間利子:$1.625
配当周期:4半期
償還権利発生日:2013/8/15
償還期日:2048/8/15
CUMULATIVEYes
投資格付け(S&P):AAA
〃(ムーディーズ):Aaa
株価:$22.752008/10/15
配当利回り:7.14%2008/10/15 

GE-Aはゼネラル・エレクトリック(NYSEGE)の傘下企業ゼネラル・エレクトリック・キャピタルが新規発行した上場社債です。2048年8月の償還期日まで毎年1.625ドルの利子が4半期ごとに支払われます。
 

GEが10月10日に行った4半期決算発表によると売上は11%増となったものの、金融危機の影響などにより22%の減益となりました。
 

S&P、ムーディーズから共に最高位のレーティングを付与されたGE-Aではありますが、10月15日現在では株価が売り出し価格を下回り、実質利回りも魅力的な水準まで上がっています。
 

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2008年10月14日

2008年9月11〜15日の記録

9月11日

USMO
リターン・オブ・キャピタル 12.5ドル
(源泉税徴収なし)
 

9月15日

SFL
配当金 2.9ドル
(源泉税徴収なし)
 

USMOからの支払いは通常の配当ではなくリターン・オブ・キャピタル扱いでした。リターン・オブ・キャピタルに対しては米国内での課税はありません。
 

■またSFLはバミューダ籍企業のため配当金に対する米国内での課税はありません。
 

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ネット証券一覧
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2008年10月11日

銘柄ハイライト 10/13〜

■今週の配当銘柄を紹介します。各銘柄の詳細データはメルマガにてご確認ください。
 
GIM(テンプルトン・グローバル・インカム・ファンド)
米国内外の社債や国債などに投資し毎月の安定分配とキャピタル・ゲインを狙う毎月分配型CEF。株価もNAVも下落するCEFが多い中、過去1年間で2.08%のNAVリターンを上げる。株価7.01 

BBT
BB&T
1906年創立の地方銀行持ち株会社。銀行・保険・投資など金融サービスを提供。顧客満足度は高い。金融危機を機に数社が投資判断を下げる。株価30.46 

CHT
(中華テレコム)
台湾最大の電話通信会社ADR(米国預託証券)。2008年上半期は増収増益。現金配当に加え21%の株式配当も実施。株価21.6 

CLCT
(コレクターズ・ユニバース)
コイン・紙幣・切手・カードなどコレクターズ・アイテムを扱う。1986年カリフォルニア州で設立。2006年から続けた4半期配当を中止し10%の株式配当を特別配当として実施。株価4.28

 
*本文中の株価は2008年10月10日終値です。投資の最終判断は自己責任において行って下さい。 

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じゃらんnet
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2008年10月07日

2008年8月29日〜9月5日の記録

8月29日

HYV
分配金 7ドル
税金 0.7ドル(税率10%) 

9月5日

PCU
配当金 41.04ドル
税金 4.1ドル(税率10%) 

PCU
世界最大規模の製銅会社です。2008年第二4半期は作業員のストライキや燃料費高騰、各種コスト増により前年同期比で24%の減収となりました。 

■昨年秋には40ドルを超えていた株価(株式分割による調整後)も、現在は15ドル台まで下落しています。
 

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月の土地
posted by アメリカ株配当生活 at 18:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資記録 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年10月04日

銘柄ハイライト 10/6〜

■今週の配当銘柄を紹介します。各銘柄の詳細データはメルマガにてご確認ください。 

IFN
(インディア・ファンド)
インド株式に投資することにより長期キャピタル・ゲインを目的とするCEF。インド経済はやや成長鈍化するがアジア開発銀行は2008年7.4%、2009年7.0%の経済成長を予測。株価31.98 

SMS
(シムズ・グループ)
オーストラリア籍ADR(米国預託証券)。近年需要が大幅に増加した金属のリサイクル・ビジネスで躍進。8月28日発表の年次決算では税引き後利益が前年比81%増となる。0.65ドルの半期配当に加えて0.1ドルの特配実施。株価20.89 

PGN
(プログレス・エナジー)
ノース・カロライナ州に本社を置く電力会社。昨年第二4半期はM&A費用などにより赤字決算となったが今年同期は黒字復活。年間3.05ドルの収益予想も確認。原油相場の下落がさらに追い風となるか。株価44.48 

VZ
(ベリゾン・コミュニケーションズ)
米国第二位の電話通信会社。2008年第二4半期は3.7%の増収と12%の増益達成。4半期配当は約7%増額。アナリストは第三4半期においても6.3%程度の増益を予想。株価31.24 

*
本文中の株価は2008年10月3日終値です。投資の最終判断は自己責任において行って下さい。 

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TSUKUMO
posted by アメリカ株配当生活 at 11:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 今週の配当銘柄 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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