2008年07月29日

2008年6月20日の記録

CVP
利子受領 5.12ドル(源泉税徴収なし) 

ERF
分配金受領 9.07ドル
税金(源泉徴収) 1.36ドル(税率15%) 

CVP以前お伝えした通り2008年6月から配当金の支払いを停止しました。当面は社債部分への利子支払いだけとなりますが、この利子も状況次第では繰り延べされる可能性があると同社はコメントしています。
 

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2008年07月27日

銘柄ハイライト 7/28〜

■今週の配当銘柄を紹介します。各銘柄の詳細データはメルマガにてご確認ください。 

CFC-B
(カントリー・ワイド・キャピタルX7.00%
サブプライム大手のカントリー・ワイド(NYSECFC上場廃止)が発行したトラスト優先証券。CFCはサブプライム危機から資金繰りが悪化しバンク・オブ・アメリカ(NYSE:BAC)が買収。投資レーティングは引き上げられる見込み。株価16.5 

MTR
(メサ・ロイヤルティー・トラスト)
毎月分配型アメリカン・ロイヤルティー・トラスト。カンサス、ニュー・メキシコ、コロラド、ワイオミング州などに油田と天然ガス田を所有し採掘権料を収入源とする。原油高により高配当が続く。株価76.5 

HPT
ホスピタリティー・プロパーズ・トラスト)
1995年設立の不動産系REIT。全米、カナダ、プエルト・リコにマリオットやハイアット・プレース、ホリデイ・イン、アメリスイーツなどブランド・ホテルを展開。1995年からほぼ毎期配当継続。株価22.42 

C
(シティグループ)
言わずと知れた総合金融グループ大手。7月18日発表の4半期決算では25億ドルの赤字へ転落するものの、赤字額が予想を下回り底入れ観も。株価18.85 

*
本文中の株価は2008年7月25日の終値です。投資の最終判断は自己責任において行って下さい。 

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ヘッジファンド
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2008年07月22日

2008年6月19〜20日の記録

6月19日

USMO
リターン・オブ・キャピタル受領
12.5ドル(税徴収なし) 

6月20日

ASRAX
分配金受領 6.71ドル
税金(源泉徴収)  0.67ドル(税率10%) 

USMOの支払いは通常の4半期配当ではなくリターン・オブ・キャピタルでした。
 

■リターン・オブ・キャピタルとは会社の資本金の一部を株主に返還することで、利益の一部を株主へ還元する配当とは目的が異なります。
 

■またリターン・オブ・キャピタルに対する米国内での税徴収はありません。
 

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2008年07月19日

銘柄ハイライト 7/21〜

■今週の配当銘柄を紹介します。各銘柄の詳細データはメルマガにてご確認ください。 

ARKR
(アーク・レストランツ)
全米でレストラン、ファースト・フード店、ケータリング・サービス、ベーカリーなどを展開。5/12発表の4半期決算では増収減益。4半期配当は今期も据え置き。株価24.65 

EPLN
(エポリン)
赤外線塗料や紫外線コートなどの原料を製作する化学メーカー。年次配当は毎年継続。2007年1月と2008年1月にも特配実施。OTC銘柄。株価0.59 

HRO
(メリル・リンチSTRIDES12%ホーム・デポ)
ホーム・デポ(NYSEHD)普通株に連動した中期社債派生証券。2010年の満期まで年間3ドルの固定配当を4半期ごとに支払う。満期にはHD普通株が供与されるが条件次第では途中償還も。株価20.25 

DXR
(デクサー)
医療器具メーカー。血量計測器などを製造する一方、血液保存や精子保存のノウハウを生かしたバイオ・テクノロジーの分野でもビジネス開拓。12年振りに復活した配当は今後も可能な限り継続。株価17.25 

*
本文中の株価は2008年7月18日の終値です。投資の最終判断は自己責任において行って下さい。 

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2008年07月15日

2008年5月30日〜6月3日の記録

5月30日

HYV
分配金受領 7ドル
税金(源泉徴収) 0.7ドル(税率10%)  

6月3日

PCU
配当金受領 40.8ドル
税金(源泉徴収) 4.08ドル(税率10%) 

PCUは世界最大規模の製銅会社です。世界的なベース・メタル需要の高まりから株価は高値圏を維持し、7月10日には3:1の株式分割も実施されました。
 

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2008年07月13日

銘柄ハイライト 7/14〜

■今週の配当銘柄を紹介します。各銘柄の詳細データはメルマガにてご確認ください。 

WPK
ウェルズ・ファーゴ・キャピタルZ5.85%トラスト・プリファード・セキュリティーズ)
ウォーレン・バフェットのポートフォリオで知られるウェルズ・ファーゴ(NYSE:WFC)が信用保証するトラスト優先証券。2033年5月の満期まで年間1.4625ドルの固定配当。S&PレーティングAA-。株価19.9 

KED
(ケイン・アンダーソン・エナジー・ディベロップメント・カンパニー)
エネルギー関連中小企業を主な投資先とするBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー。上場以来6期連続で増配中。株価21.97 

SNH
(シニア・ハウジング・プロパティーズ・トラスト)
1998年マサチューセッツ州で設立された不動産系REIT。医療・介護用物件や高齢者用賃貸物件などを扱う。シルバー向けビジネスは地道ながら好調。株価20.37 

PCBC
(パシフィック・キャピタル・バンコープ)
カリフォルニア州の地方銀行パシフィック・キャピタル銀行の持ち株会社。サブプライムの影響は比較的軽微と見られていたが7月23日発表予定の4半期決算では前年同期比で50%以上の減益が見込まれる。株価12.44 

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本文中の株価は2008年7月11日の終値です。投資の最終判断は自己責任において行って下さい。 

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2008年07月10日

IPO情報 7/10

IPO情報をお届けします。 

PVTBP
(プライベート・バンコープ・キャピタル・トラストW10.00% 
タイプ:トラスト優先証券
IPO2008/5/16
額面価格:$25
償還価格:$25
クーポン・レート:10.00%
年間配当金:$2.5
配当周期:4半期
償還権利発生日:2013/6/15
償還期日:2068/6/15
投資格付け(S&P):なし
〃(ムーディーズ):なし
株価:$25.492008/7/10
配当利回り:9.81%2008/7/10 

■金融機関による財務体質強化を目的とした優先株やトラスト優先証券の新規発行が続く中、イリノイ州の地方銀行
プライベート・バンコープ(NASDAQPVTB)はクーポン・レート10%のトラスト優先証券を新規に売り出しました。 

PVTBPは2068年の償還期日まで年間2.5ドルの配当金を4半期に分けて支払いますが、S&Pおよびムーディーズの投資格付けは受けていません。
 

PVTBもサブプライム・ショックにより昨年第四4半期から赤字決算が続いていますが、今年第四4半期からは黒字転換、今後5年間では20%以上の収益の伸びが見込まれています。
 

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ハングリーフォーワーズジャパン
posted by アメリカ株配当生活 at 10:21| Comment(0) | TrackBack(0) | IPO情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月08日

2008年5月20日の記録

CVP
配当金受領 5.28ドル
税金(源泉徴収) 0.53ドル(税率10%)
利子受領 5.12ドル(源泉税徴収なし) 

ERF
分配金受領 9.29ドル
税金(源泉徴収) 1.39ドル(税率15%) 

ERFを始めとするカナダ・ロイヤルティー・トラストに関わるカナダ非居住者への分配金税率は2011年までは15%、その後
41.5%へと大幅に改悪されることになっています。 

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2008年07月06日

銘柄ハイライト 7/7〜

■今週の配当銘柄を紹介します。各銘柄の詳細データはメルマガにてご確認ください。 

CHG
CHエナジー・グループ)
総合エネルギー企業。電気・ガスの供給やガソリン・灯油・空調の販売保守など広範囲に手掛ける。原油高により売上減となるが4半期配当は1988年から継続中。株価34.89 

BBT
BB&T
1906年創立の銀行持ち株会社。金融不安が続く中今期も増配。年間ベースでは37年連続の増配となる。金融不安の影響は今後も続く見込み。株価22.95 

BSET
(バセット・ファニチャー・インダストリーズ)
1902年設立の家具メーカー。昨年は売り上げ減により通年で赤字となるが2008年第一半期で黒字復帰し特配実施。投資ポートフォリオも一部売却。10月には0.5ドルの特配予定。株価11.85 

TQK
(モルガン・スタンレーSPARQS10%AT&T
通信大手のAT&TNYSET)普通株に連動した中期社債派生証券。2009年4月の満期まで固定配当を支払い満期にはT普通株0.5株を供与。ただしT株価が下落した場合元本割れした現金が変換される場合もある。TiPhoneの売れ行きなどが好調で12期連続で二桁増益中。株価18.91 

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本文中の株価は2008年7月3日の終値です。投資の最終判断は自己責任において行って下さい。 

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2008年07月02日

IPO情報 7/2

IPO情報をお届けします。 

C-M
(シティグループ8.5%デポジタリー・シェアーズ・シリーズF 
タイプ:優先株
IPO2008/5/8
額面価格:$25
償還価格:$25
クーポン・レート:8.50%
年間配当金:$2.125
配当周期:4半期
償還権利発生日:2013/6/15
CUMULATIVENo
投資格付け(S&P):A
〃(ムーディーズ):A2
株価:$22.92008/7/1
配当利回り:9.28%2008/7/1 

C-Mは日本でシティバンクとしてお馴染みの
シティグループNYSEC)が発行した優先株です。実際は額面価格25000ドルで新規発行された優先株を1000分の1に分割した受託証券ですが、扱いは通常の優先株と全く同じです。 

■この優先株売出しも
シティグループの財務体質強化を目的として行われた資金調達の一部で、クーポン・レートはやや高めに設定されているもののCumulativeタイプではありません。 

■未だにサブプライム問題を引き摺る
シティグループですが、5月には中国における2007年の営業利益は倍増であったと発表するなど、中国におけるビジネスは依然好調なようです。 

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posted by アメリカ株配当生活 at 17:43| Comment(0) | TrackBack(0) | IPO情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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