2008年05月29日

IPO情報 5/29

IPO情報をお届けします。 

MER-Q
(メリル・リンチ8.625%デポジタリー・シェアーズ・シリーズ8 
タイプ:優先株
IPO2008/4/23
額面価格:$25
償還価格:$25
クーポン・レート:8.625%
年間配当金:$2.15625
配当周期:4半期
償還権利発生日:2013/5/28
CUMULATIVENo
投資格付け(S&P):A-
〃(ムーディーズ):A3
株価:$24.832008/5/27
配当利回り:8.68%2008/5/27 

■日本でもお馴染みの大手投資銀行メリル・リンチ(NYSEMER)は
資金調達の一環として優先株を新規に売り出しました。 

MER-Qは額面価格30000ドルで新規発行された優先株を1200分の1に分割した
受託証券ですが、扱いは通常の優先株と全く同じです。 

■サブプライムによる損失がもたらした金融不安を解消するため、各金融機関は相次いで優先株売り出しなどによる資金調達を急いでいますが、このような状況下のためクーポン・レートはやや高めに設定されています。
 

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2008年05月27日

2008年3月31日〜4月1日の記録

3月31日
HYV
分配金受領 7ドル
税金(源泉徴収) 0.7ドル(税率10%) 

4月1日
ACAS
配当金受領 27.27ドル
税金(源泉徴収) 2.73ドル(税率10%) 

ACASは1986年設立のBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)です。
 

BDCは米国の投資会社
法(Investment Company Act of 1940によって規定される投資会社の一形態で、ミューチュアル・ファンド(オープン・エンド型投資信託)やCEF(クローズド・エンド型投資信託)なども同じ法律でカバーされていますが、ヘッジ・ファンドはその適用外となっています。 

BDC投資のメリットは未公開中小企業への投資機会を一般投資家にも広げている点と、BDCが計上した利益の9割以上は配当金として投資家に還元する点などです。
 

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2008年05月25日

銘柄ハイライト 5/27〜

■今週の配当銘柄を紹介します。各銘柄の詳細データはメルマガにてご確認ください。また5月26日はマーケット休場日です。

CHKE(チェロキー)
1988年カリフォルニア州で設立。アパレル界の有名ブランドを国際規模で展開。無借金経営で利益を伸ばして来たが昨年あたりから売り上げに陰り。株価も下落。株価28.36 

CVBK
(セントラル・バージニア・バンクシェアーズ)
バージニア州の地方銀行セントラル・バージニア銀行の持ち株会社。支店は同州内のみ。4月30日発表の4半期決算では僅かながら増収増益。1977年から4半期配当継続中。株価17.45 

HGT
(ヒューゴトン・ロイヤルティー・トラスト)
テキサス州ダラスを本拠地とするアメリカン・ロイヤルティー・トラスト。テキサス、オクラホマ、カンサス州にまたがる広いエリアに点在する油田や天然ガス田からの利益を株主に分配。株価33 

STI
(サントラスト・バンクス)
米国で第7位の規模を誇るサントラスト銀行の持ち株会社。4月22日発表の4半期決算では住宅価格下落の影響や住宅ローン貸倒れ予備費の上積みなどで前年同期比約45%の利益減となる。株価53.79 

*
本文中の株価は2008年5月23日の終値です。投資の最終判断は自己責任において行って下さい。 

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2008年05月21日

IPO情報 5/21

IPO情報をお届けします。 

EPR-E
(エンターテイメント・プロパティーズ・トラスト9.00%シリーズE 
タイプ:転換型優先株
IPO2008/3/28
額面価格:$25
転換比率:0.4512
クーポン・レート:9.00%
年間配当金:$2.25
配当周期:4半期
転換特約発効日:2013/4/20
CUMULATIVEYes
投資格付け(S&P):記録なし
〃(ムーディーズ):記録なし
株価:$27.052008/5/20
配当利回り:8.32%2008/5/20 

■娯楽施設を開発・経営する不動産系REIT
エンターテイメント・プロパティーズ・トラスト(NYSEEPR)は、3月28日転換型優先株EPR-Eを売り出しました。 

EPR-Eはクーポン・レート9%で売り出され年間2.25ドルの固定配当を支払う他、株主は優先株1株当たり普通株0.4512株への転換権利を常時有します。
 

■また2013年4月20日以降は、ある一定条件の元発行者が強制的に転換を執行する権利が発生します。
 

EPRは全米およびカナダにシネマ・コンプレックスやスキー場、ワイナリー、娯楽型ショッピング・センターなどを展開しており、4月30日発表の4半期決算では前年同期比30%の増収、また利益も19%増となるなど業績好調で、過去5年間でビジネスは平均12%以上の伸びを記録しています。
 

■因みに普通株EPRは現在54.47ドルで取引されており(5/20終値)、こちらも年6%程度の配当実績があります。
 

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2008年05月18日

銘柄ハイライト 5/19〜

■今週の配当銘柄を紹介します。各銘柄の詳細データはメルマガにてご確認ください。 

BVF
(バイオヴェイル)
カナダ製薬会社。競争激化による売り上げ減やSECの立ち入り調査、パテント訴訟などマイナス材料もあるが配当水準は今後も維持。株価12.78 

TAL
TALインターナショナル・グループ)海上輸送用コンテナやシャーシーのリースで世界的規模の企業。本社はニュー・ヨーク州パーチェス。2008年第一4半期は好調な海上輸送のおかげで収入・利益とも約27%増。配当は10.1%増額。株価27.15 

VRGD
(ヴェリディム)
カリフォルニア州に本社を置くネット・ゲーム・メーカー。株式の流動性向上を目指して18.5%の株式配当実施。今後一連の配当計画もあるが赤字決算が続く。株価1.25 

PVX
(プロビデント・エナジー・トラスト)
カナダ、カルガリーに本社を置くロイヤルティー・トラスト。油田や天然ガス田を所有し掘削料などの利権収入を毎月分配。原油価格は依然高水準。株価11.94 

SOR
(ソース・キャピタル)
1968年10月にIPOされた息の長いCEF。優良普通株と優先株をポートフォリオとしキャピタル・ゲインとインカム・ゲインの両方によるトータルなゲインを追及。分配は4半期ごと。過去5年間の平均NAVリターンは15.18%。株価59.63 

*
本文中の株価は2008年5月16日の終値です。投資の最終判断は自己責任において行って下さい。 

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2008年05月13日

2008年3月28日の記録

3月28日

EMD
分配金受領 18.9ドル
税金(源泉徴収) 1.89ドル(税率10%) 

FRO
特別配当金 6.8ドル(税徴収なし)
 
FROはバミューダ籍の海運業者ですが、2月20日特別配当に関する発表を行いました。 

■持ち株数など一定の条件に応じて子
会社Independent Tankers Corporation Limited(米国内では非上場 )の現物株式か、もしくは相当する現金を受け取ることができるという内容の特配でした。 

■石油タンカー業界では原油高による活況が続いており、FROは3月10日に一株当たり2ドルの4半期配当を支払った直後の特別配当です。
 

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2008年05月10日

銘柄ハイライト 5/12〜

■今週の配当銘柄を紹介します。各銘柄の詳細データはメルマガにてご確認ください。 

SBR
(サビーン・ロイヤルティー・トラスト)
テキサス州ダラスに本社を置くUSロイヤルティー・トラスト。全米に点在する油田やガス田から得た収益を毎月株主に分配。現在の受託銀行はバンク・オブ・アメリカ。原油高傾向は当分続くと多くの企業やアナリストが予想。株価57.75 

BSET
(バセット・ファーニチャー・インダストリーズ)
100年以上の歴史を持つ家具製造販売の老舗。2008年第一4半期は昨年同期の赤字から一転して黒字確保。一株当たり1.25ドルの特配を近々実施予定。特配を含む配当利回りは年11%以上と予想。株価12.57 

GNK
(ジェンコ・シッピング・アンド・トレーディング)
2004年設立の海運会社。所有する貨物船で鉄鉱石、石炭、穀物、鉄製品などを海上輸送。世界的なコモディティー需要からチャーター料はアップ。収益も倍増以上。今後も複数のアナリストが強気予想。株価75.26 

MTA
(マグヤー・テレコム)
ハンガリー籍電話通信会社のADR(米国預託証券)。ハンガリー、マケドニア、モンテネグロで電話通信サービスを提供。固定電話サービスの収益はやや減となるがリストラ効果がモバイル通信とインターネット接続サービスの収益増を後押し。配当は年1回。株価26.89 

RFHB
(ラムソン・フェアー・ヘヴン・バンク・アンド・トラスト)
ニュー・ジャージー州の公認銀行。支店は現在3店舗のみ。2003年10月のIPO以来10%の株式配当を毎年継続中。株価8.4 

*
本文中の株価は2008年5月9日の終値です。投資の最終判断は自己責任において行って下さい。 

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2008年05月08日

アメリカ株配当投資講座(4)

《利回り計算》 

■配当利回りは、(一年間に得た配当金÷投資した金額×100)%で計算します。金融サイトや大手のデータ発信元では、直近の配当実績から年間配当金額を計算し(直近の4半期配当が0.5ドルであれば、年間配当金額を2ドルと仮定する)利回り計算を行ったり、加重平均利回り(配当金総額÷時価総額×100)%を表示したりすることが一般的なため、実際に計算した利回りとは異なることが多々あります。
 したがって金融サイトなどで表示されている配当利回りは、あくまでも参考値と考えるべきです。また配当金額は変わらなくても、株価の変動で利回りは逐一変わってきますから注意が必要です。 

■インカム・ゲインによる配当金などの収入と、キャピタル・ゲインによる実際の収入もしくは評価益を合算したものをトータル・リターンと呼び、株式の評価を行う際にもしばしば使われます。このトータル・リターンも通常%表示されます。
 

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2008年05月06日

IPO情報 5/6

IPO情報をお届けします。 

BFS-B
(サウル・センターズ9.00%デポジタリー・シェアーズ・シリーズB 
タイプ:優先株
IPO2008/3/21
額面価格:$25
償還価格:$25
クーポン・レート:9.00%
年間配当金:$2.25
配当周期:4半期
償還権利発生日:2013/3/15
CUMULATIVEYes
投資格付け(S&P):記録なし
〃(ムーディーズ):記録なし
株価:$26.752008/5/2
配当利回り:8.41%2008/5/2 

BFS-Bは不動産系REIT、サウル・センターズ(NYSE:BFS)が発行した優先株です。実際のところ
額面価格2500ドルで発行された優先株を100分の1に分割した受託証券ですが、扱いは通常の優先株と全く変わりません。 

BFSはメリーランド州に本社を置くREITで、2007年末現在43件のショッピング・センターと5件のオフィス物件を所有し、さらに5物件が開発中です。
 

■4月23日に発表されたBFSの第一4半期決算では僅かながら増収増益、しかも4月10日にはここ数カ月の間にショッピング・センターを3件買収したことを発表するなど積極的な経営姿勢が評価されてBFSは現在51ドル近辺で取引されています。
 

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2008年05月03日

銘柄ハイライト 5/5〜

■今週の配当銘柄を紹介します。各銘柄の詳細データはメルマガにてご確認ください。 

PDLI
PDLバイオファーマ)
1986年設立のバイオ製薬会社。子会社を分社化し4.25ドルの特配実施。存続会社が負債を引き継ぐことや材料出尽くし感からワコビアが投資判断を引き下げ。株価13.82 

TNH
テラ・ナイトロジェン)
アイオワ州に本社を置くMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)。窒素系肥料を主製品とする農化学メーカー。2008年第一4半期は高需要に支えられ利益倍増。株価147.04 

CPSI
(コンピューター・プログラムズ・アンド・システムズ)
1979年にアラバマ州で設立された医療関連IT企業。病院や医療施設を対象に患者管理システムや収支管理システム、医療データベースなどの情報技術を提供。株価19.28 

PFE
(ファイザー)
世界最大の製薬会社。4月17日発表の4半期決算では競争激化や多大な買収費用のため18%の減益。通年の収益予想は変わらず。株価は2005年以来の低水準となり配当利回りは6%超。株価20.61 

*
本文中の株価は2008年5月2日の終値です。投資の最終判断は自己責任において行って下さい。 

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