2008年04月29日

2008年3月20日の記録

3月20日

CVP
配当金受領 5.28ドル
税金(源泉徴収) 0.53ドル(税率10%)
利子受領 5.12ドル(源泉税徴収なし) 

ASRAX
分配金受領 5.72ドル
税金(源泉徴収) 0.57ドル(税率10%) 

ASRAXはクローズド・エンド型投資信託のRREが形態を改めティッカー変更されたオープン・エンド型投資信託です。
 

■本来日本の投資家が米国の
オープン・エンド型投資信託を購入することは禁じられていますが、ASRAXは元々上場CEFであったための特例です。 

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2008年04月27日

銘柄ハイライト 4/28〜

■今週の配当銘柄を紹介します。各銘柄の詳細データはメルマガにてご確認ください。 

HCN
(ヘルス・ケアREIT
1970年設立の不動産系REIT。高齢者用介護施設や老人ホームなどを経営。資本参加も。148期連続となる4半期配当は今回約3%の増配。今後もスロー・ペースながらビジネスと配当の伸びが期待される。株価50.19 

NMM
(ナビオス・マリタイム・パートナーズLP)
石油タンカーを所有しチャーター運航するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)。ギリシャの船会社ナビオス・マリタイム・ホールディングス(NYSE:NM)が2007年に設立。4月22日に発表された4半期決算では380万ドルの黒字計上。株価16.4 

GLP
(グローバル・パートナーズLP
2005年マサチューセッツ州で設立されたMLP。石油卸売業の大手。3月13日発表の4半期決算では収入倍増するがコスト増により減益となる。株価も昨夏に比べ半額近くまで下落。反転に期待。株価21.19 

S
TRZ(スター・ビュッフェ)
本社を置くアリゾナ州を始めコロラド、フロリダなど米国内11州でバイキング・レストランやステーキ・ハウス、ファミリー・レストランなどを展開。配当は年1回。株価7.3 

*
本文中の株価は2008年4月25日の終値です。投資の最終判断は自己責任において行って下さい。 

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2008年04月23日

2008年3月10〜13日の記録

3月10日

FRO
配当金受領 40ドル(税源泉徴収なし) 

SFL
配当金受領 2.75ドル(税源泉徴収なし) 

3月13日

USMO
リターン・オブ・キャピタル 32.5ドル 

SFLは以前からの持ち株FROがスピン・オフ(会社分離)して株式配当として供与されたものです。SFLFROは共にバミューダ籍のため米国内での税徴収はありません。 

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2008年04月19日

銘柄ハイライト 4/21〜

■今週の配当銘柄を紹介します。各銘柄の詳細データはメルマガにてご確認ください。 

ARKR
(アーク・レストランツ)
全米で高級レストラン、ファースト・フード店、ケータリング・サービス、ベーカリーなどを展開。2/8発表の4半期決算では売上好調だが店舗買収費のため増収減益。4半期配当は3期連続で据え置き。株価26.04 

TNP
(ティーサコス・エナジー・ナビゲーション)
ギリシャ海運業。前身は1993年設立のマリタイム・インベストメント・ファンド。数多く所有する石油タンカーはフル稼働。配当は年2回だが高水準。株価32.48 

CALM
(カール・メイン・フーズ)
米国内29州にマーケットを持ち国内消費の約15.5%を供給する米国最大の鶏卵出荷業者。今期から利益の3分の1を配当とするポリシーを発表するが鶏卵の市場価格が利益を左右。株価28.94 

TPP
(テプコ・パートナーズLP
1989年テキサス州で設立されたMLP。石油や天然ガスのパイプラインを所有。史上最高値を更新し続ける原油価格や約2%の増配から4/29予定の決算発表でも高水準を期待。株価35.92 

*
本文中の株価は2008年4月18日の終値です。投資の最終判断は自己責任において行って下さい。 

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2008年04月17日

IPO情報 4/17

IPO情報をお届けします。 

ANY
(モルガン・スタンレーSPARQS14.00%アップル)
タイプ:中期社債派生型証券
IPO2008/2/26
発行価格:$11.946
途中償還時利回り:最大22%以内
満期時:0.1AAPL普通株
クーポン・レート:14.00%
年間配当金:$1.67244
配当周期:4半期
償還権利発生日:2008/9/20
償還期日:2009/3/20
株価:$12.692008/4/16
配当利回り:13.18%2008/4/16 

ANYはモルガン・スタンレーが発行するSPARQSと呼ばれる中期社債派生型証券です。アップル・コンピューターの普通株(NASDAQ:AAPL)に連動しており、1年間で1株当り1.67224ドルの配当金が保証され償還日にはAAPL普通株0.1株が貰えることになっています。ただしAAPL株価が大幅上昇した場合は途中償還され、年利22%以内の配当と共に元金が返還されます(手数料は常に別途必要)。
 

SPARQSのメリットは年利13.18%(4/16の終値で買った場合)という高配当が保障されている点と、1年後には確実にAAPL普通株が手に入る点ですが、逆にリスク(デメリット)は1年後のAAPL株価が今の水準よりも値下がりしているかもしれない点(評価損が発生します)と、仮に大幅上昇しても年利22%以内の配当と元金しか戻ってこないという点です。
 

■言い換えると『利益限定・損失不確定』な金融商品ですから、購入に際しては十分な理解が必要です。
 

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2008年04月15日

2008年2月21〜29日の記録

2月21日
CVP
配当金受領 5.28ドル
利子受領 5.12ドル(いずれも税源泉徴収なし) 

2月29日
HYV
分配金受領 7ドル
税金 0.7ドル(税率10%) 

PCU
配当金受領 33.6ドル
税金 3.36ドル(税率10%) 

CVPはこのコーナーで何度も取り上げていますが2007年第四4半期で赤字決算となった上、資金繰りの問題から6月以降の配当支払いを停止するかもしれないと発表し大きく値を崩しました。
 
■しかし経営不振の企業が配当を停止することはあっても、社債の利子を踏み倒すことは通常出来ません。利子支払いを一時的に保留することはあっても倒産しない限り利子は後日必ず支払われます。 

■つまり今CVPを5.53ドル(4/14終値)で購入すると、仮に配当はゼロでも利子だけで年間0.768ドル受け取る計算になります。これは年利13.89%に相当します。
 

■ただしCVPが倒産した場合は全てがほぼ無価値になりますからある意味ギャンブルとも言えるかもしれませんが、上級投資家であればプット・オプションの買いを併用するなどの戦略も可能です。
 

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2008年04月13日

銘柄ハイライト 4/14〜

■今週の配当銘柄を紹介します。各銘柄の詳細データはメルマガにてご確認ください。 

SNH
(シニア・ハウジング・プロパティーズ・トラスト)
1998年にマサチューセッツ州で設立された不動産系REIT。医療・介護用物件や高齢者用賃貸物件などを扱う。シニア向けビジネスは地道ながら好調。株価23.43 

TKS
(トムキンスPLC
イギリスのエンジニアリング企業。自動車部品や工業用機械、建設機器などを製造。過去5年間では平均14%近い伸び。年2回の配当を長年継続中。株価13.1 

BIF
ボルダー・グロース&インカム・ファンド)
1972年設定の毎月分配型CEF。長期キャピタル・ゲインと毎月の高分配を目標とする。ポート・フォリオの約3分の1をウォーレン・バフェットのバークシャー・ハサウェイ株が占める。過去5年間の平均NAVリターンは16.18%。株価8.74 

ING
INGグループNV
オランダの総合金融グループ。サブプライム問題がもたらした世界的金融危機により株価下落。今後は落ち着きを取り戻し株価も戻りを期待。38.23 

*
本文中の株価は2008年4月11日の終値です。投資の最終判断は自己責任において行って下さい。 

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2008年04月10日

IPO情報 4/10

IPO情報をお届けします。 

AEP-A(アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー8.75%)
タイプ:上場社債
IPO:2008/3/14
額面価格:$25
償還価格:$25
クーポン・レート:8.75%
年間配当金:$2.1875
配当周期:4半期
償還権利発生日:2013/3/1
償還期日:2068/3/1
投資格付け(S&P):BB+
〃(ムーディーズ):Baa3
株価:$25.51(2008/4/9)
配当利回り:8.575%(2008/4/9) 

AEP-AはS&P500採用銘柄の電力会社、
アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー(NYSE:AEP)が新規発行した上場社債です。 

■クーポン・レートは8.75%と電力会社としては比較的高く、2068年の満期まで毎年2.1875ドルの利子を4半期に分けて支払います。
 

AEPは米国11州に電力を供給する大手で、顧客は個人に限らず地方公共団体や中小の電力会社にも電力を供給しています。
 

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2008年04月08日

2008年1月23日〜2月1日の記録

1月23日
PWI
売却 25.962ドルで40株
手数料 20ドル
受け取り総額 1018.48ドル 

2月1日
BBT
配当金受領 13.8ドル
税金(源泉徴収) 1.38ドル(税率10%) 

PWIはカナダ・ロイヤルティー・トラストでNYSE上場銘柄でしたが、アラブ首長国連邦のアブダビ国営エネルギー公社
TAQAによる買収が完了し上場廃止となりました。 

■また保有していたPWI40株は一株当り26.75カナダ・ドル(25.962米ドルに相当)でTAQAに買い取られ、ブローカーには手数料20ドルを徴収されました。
 

■2004年12月に総額868.59ドル(手数料込み)で購入したPWIは約3年間で313.38ドル(税引き後)の分配金と149.89ドルのキャピタル・ゲインをもたらし、その結果約53.3%のリターンを得た計算になります。
 

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2008年04月05日

銘柄ハイライト 4/7〜

■今週の配当銘柄を紹介します。各銘柄の詳細データはメルマガにてご確認ください。 

ERF
(エナープラス・リソーシズ・ファンド)
カナダ・ロイヤルティー・トラスト。カナダ及び米国に北米で最大規模の天然ガス田と油田を所有。毎月分配型。株価44.51 

SBSI
(サウスサイド・バンクシェアーズ)
テキサス州の銀行持ち株会社。5%の株式特配を実施すると共に4半期配当も増配。サブプライムの影響はほとんど受けず増収増益。株価25.3 

HPT
ホスピタリティー・プロパーズ・トラスト)
1995年設立の不動産系REIT。全米、カナダ、プエルト・リコにマリオットやハイアット・プレイス、ホリデイ・イン、アメリスイーツなどブランド・ホテルを展開。1995年からほぼ毎期配当継続。株価33.67 

GLV
(クラフ・グローバル・アロケーション・ファンド)
2004年設立の4半期分配型CEF。アメリカ内外の普通株や社債、国債などトータル・リターンが期待できる証券に投資。過去1年間のNAVリターンは7.85%。株価19.75 

*
本文中の株価は2008年4月4日の終値です。投資の最終判断は自己責任において行って下さい。 

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2008年04月03日

IPO情報 4/3

IPO情報をお届けします。 

KEY-F
(キーコープ・キャピタル]8.00%エンハンスド・トラスト・プリファード・セキュリティーズ) 

タイプ:
トラスト優先証券
IPO
2008/2/22
額面価格:$25
償還価格:$25
クーポン・レート:8.00%
年間配当金:$2
配当周期:4半期
償還権利発生日:2013/3/15
償還期日:2068/3/15
CUMULATIVEYes
投資格付け(S&P):BBB
〃(ムーディーズ):A3
株価:$22.92008/4/2
配当利回り:8.734%2008/3/12
 

KEY-Fはクリーブランドの銀行キーバンクの持ち株会社キーコープ(NYSE:KEY)が信用保証するトラスト優先証券です。
 

2068年の償還期日まで毎年2ドルの配当金を4半期に分割して支払い、投資格付けはS&PBBB、ムーディーズがA3を付与しています。
 

■サブプライムに起因する金融不安が全米で続く中KEYも2007年第四4半期では収益を大きく減らしましたが、今月に入って同じクリーブランドの銀行ナショナル・シティー(NYSENCC)を買収するかもしれないと報道され、この買収が実現するとKEYはサブプライムや住宅相場の下落により窮状にあるNCCの不良債権をも多く抱え込むことになります。

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2008年04月01日

2008年1月16〜18日の記録

1月16日
ACAS
配当金受領 27ドル
税金(源泉徴収) 2.7ドル(税率10%) 

1月18日
CVP
配当金受領 10.4ドル
税金(源泉徴収) 1.04ドル(税率10%) 

CVP(センター・プレート)は普通株と社債が合体したIDSと呼ばれるハイブリッド株で、毎月固定利子を支払う社債のメリットと値上がり益に期待できる普通株のメリットを兼ね備えています。 

■通常の月は配当金と社債利子の両方が支払われますが、1月は何故か配当金だけが2ヶ月分支払われました。そのため税金も1.04ドル引かれています。
 

■このように支払の内訳が通常と異なることがたまにありますが、最終的な支払明細は年明けに明示されます。
 
posted by アメリカ株配当生活 at 09:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資記録 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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