アメリカ株で配当生活２

３月２８日

EMD
分配金受領　１８．９ドル
税金（源泉徴収）　１．８９ドル（税率１０％） 

FRO
特別配当金　６．８ドル（税徴収なし）
 
■FROはバミューダ籍の海運業者ですが、２月２０日特別配当に関する発表を行いました。 

■持ち株数など一定の条件に応じて子会社Independent Tankers Corporation Limited（米国内では非上場 ）の現物株式か、もしくは相当する現金を受け取ることができるという内容の特配でした。 

■石油タンカー業界では原油高による活況が続いており、FROは３月１０日に一株当たり２ドルの４半期配当を支払った直後の特別配当です。 

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■今週の配当銘柄を紹介します。各銘柄の詳細データはメルマガにてご確認ください。 

SBR（サビーン・ロイヤルティー・トラスト）
テキサス州ダラスに本社を置くUSロイヤルティー・トラスト。全米に点在する油田やガス田から得た収益を毎月株主に分配。現在の受託銀行はバンク・オブ・アメリカ。原油高傾向は当分続くと多くの企業やアナリストが予想。株価５７．７５ 

BSET（バセット・ファーニチャー・インダストリーズ）
１００年以上の歴史を持つ家具製造販売の老舗。２００８年第一４半期は昨年同期の赤字から一転して黒字確保。一株当たり１．２５ドルの特配を近々実施予定。特配を含む配当利回りは年１１％以上と予想。株価１２．５７ 

GNK（ジェンコ・シッピング・アンド・トレーディング）
２００４年設立の海運会社。所有する貨物船で鉄鉱石、石炭、穀物、鉄製品などを海上輸送。世界的なコモディティー需要からチャーター料はアップ。収益も倍増以上。今後も複数のアナリストが強気予想。株価７５．２６ 

MTA（マグヤー・テレコム）
ハンガリー籍電話通信会社のADR（米国預託証券）。ハンガリー、マケドニア、モンテネグロで電話通信サービスを提供。固定電話サービスの収益はやや減となるがリストラ効果がモバイル通信とインターネット接続サービスの収益増を後押し。配当は年１回。株価２６．８９ 

RFHB（ラムソン・フェアー・ヘヴン・バンク・アンド・トラスト）
ニュー・ジャージー州の公認銀行。支店は現在３店舗のみ。２００３年１０月のIPO以来１０％の株式配当を毎年継続中。株価８．４ 

*本文中の株価は２００８年５月９日の終値です。投資の最終判断は自己責任において行って下さい。 

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《利回り計算》 

■配当利回りは、（一年間に得た配当金÷投資した金額×１００）％で計算します。金融サイトや大手のデータ発信元では、直近の配当実績から年間配当金額を計算し（直近の４半期配当が０．５ドルであれば、年間配当金額を２ドルと仮定する）利回り計算を行ったり、加重平均利回り（配当金総額÷時価総額×１００）％を表示したりすることが一般的なため、実際に計算した利回りとは異なることが多々あります。 したがって金融サイトなどで表示されている配当利回りは、あくまでも参考値と考えるべきです。また配当金額は変わらなくても、株価の変動で利回りは逐一変わってきますから注意が必要です。 

■インカム・ゲインによる配当金などの収入と、キャピタル・ゲインによる実際の収入もしくは評価益を合算したものをトータル・リターンと呼び、株式の評価を行う際にもしばしば使われます。このトータル・リターンも通常％表示されます。 

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■IPO情報をお届けします。 

BFS-B（サウル・センターズ9.00%デポジタリー・シェアーズ・シリーズB） 
タイプ：優先株
IPO：2008/3/21
額面価格：$25
償還価格：$25
クーポン・レート：9.00%
年間配当金：$2.25
配当周期：4半期
償還権利発生日：2013/3/15
CUMULATIVE：Yes
投資格付け（S&P）：記録なし
〃（ムーディーズ）：記録なし
株価：$26.75（2008/5/2）
配当利回り：8.41%（2008/5/2） 

■BFS-Bは不動産系REIT、サウル・センターズ（NYSE:BFS）が発行した優先株です。実際のところ額面価格２５００ドルで発行された優先株を１００分の１に分割した受託証券ですが、扱いは通常の優先株と全く変わりません。 

■BFSはメリーランド州に本社を置くREITで、２００７年末現在４３件のショッピング・センターと５件のオフィス物件を所有し、さらに５物件が開発中です。 

■４月２３日に発表されたBFSの第一４半期決算では僅かながら増収増益、しかも４月１０日にはここ数カ月の間にショッピング・センターを３件買収したことを発表するなど積極的な経営姿勢が評価されてBFSは現在５１ドル近辺で取引されています。 

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■今週の配当銘柄を紹介します。各銘柄の詳細データはメルマガにてご確認ください。 

PDLI（PDLバイオファーマ）
１９８６年設立のバイオ製薬会社。子会社を分社化し４．２５ドルの特配実施。存続会社が負債を引き継ぐことや材料出尽くし感からワコビアが投資判断を引き下げ。株価１３．８２ 

TNH（テラ・ナイトロジェン）
アイオワ州に本社を置くMLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）。窒素系肥料を主製品とする農化学メーカー。２００８年第一４半期は高需要に支えられ利益倍増。株価１４７．０４ 

CPSI（コンピューター・プログラムズ・アンド・システムズ）
１９７９年にアラバマ州で設立された医療関連IT企業。病院や医療施設を対象に患者管理システムや収支管理システム、医療データベースなどの情報技術を提供。株価１９．２８ 

PFE（ファイザー）
世界最大の製薬会社。４月１７日発表の４半期決算では競争激化や多大な買収費用のため１８％の減益。通年の収益予想は変わらず。株価は２００５年以来の低水準となり配当利回りは６％超。株価２０．６１ 

*本文中の株価は２００８年５月２日の終値です。投資の最終判断は自己責任において行って下さい。 

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３月２０日

CVP
配当金受領　５．２８ドル
税金（源泉徴収）　０．５３ドル（税率１０％）
利子受領　５．１２ドル（源泉税徴収なし） 

ASRAX
分配金受領　５．７２ドル
税金（源泉徴収）　０．５７ドル（税率１０％） 

■ASRAXはクローズド・エンド型投資信託のRREが形態を改めティッカー変更されたオープン・エンド型投資信託です。 

■本来日本の投資家が米国のオープン・エンド型投資信託を購入することは禁じられていますが、ASRAXは元々上場CEFであったための特例です。 

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■今週の配当銘柄を紹介します。各銘柄の詳細データはメルマガにてご確認ください。 

HCN（ヘルス・ケアREIT）
１９７０年設立の不動産系REIT。高齢者用介護施設や老人ホームなどを経営。資本参加も。１４８期連続となる４半期配当は今回約３％の増配。今後もスロー・ペースながらビジネスと配当の伸びが期待される。株価５０．１９ 

NMM（ナビオス・マリタイム・パートナーズLP）
石油タンカーを所有しチャーター運航するMLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）。ギリシャの船会社ナビオス・マリタイム・ホールディングス（NYSE:NM）が２００７年に設立。４月２２日に発表された４半期決算では３８０万ドルの黒字計上。株価１６．４ 

GLP（グローバル・パートナーズLP）
２００５年マサチューセッツ州で設立されたMLP。石油卸売業の大手。３月１３日発表の４半期決算では収入倍増するがコスト増により減益となる。株価も昨夏に比べ半額近くまで下落。反転に期待。株価２１．１９ 

STRZ（スター・ビュッフェ）
本社を置くアリゾナ州を始めコロラド、フロリダなど米国内１１州でバイキング・レストランやステーキ・ハウス、ファミリー・レストランなどを展開。配当は年１回。株価７．３ 

*本文中の株価は２００８年４月２５日の終値です。投資の最終判断は自己責任において行って下さい。 

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３月１０日

FRO
配当金受領　４０ドル（税源泉徴収なし） 

SFL
配当金受領　２．７５ドル（税源泉徴収なし） 

３月１３日

USMO
リターン・オブ・キャピタル　３２．５ドル 

■SFLは以前からの持ち株FROがスピン・オフ（会社分離）して株式配当として供与されたものです。SFLとFROは共にバミューダ籍のため米国内での税徴収はありません。 

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■今週の配当銘柄を紹介します。各銘柄の詳細データはメルマガにてご確認ください。 

ARKR（アーク・レストランツ）
全米で高級レストラン、ファースト・フード店、ケータリング・サービス、ベーカリーなどを展開。２／８発表の４半期決算では売上好調だが店舗買収費のため増収減益。４半期配当は３期連続で据え置き。株価２６．０４ 

TNP（ティーサコス・エナジー・ナビゲーション）
ギリシャ海運業。前身は１９９３年設立のマリタイム・インベストメント・ファンド。数多く所有する石油タンカーはフル稼働。配当は年２回だが高水準。株価３２．４８ 

CALM（カール・メイン・フーズ）
米国内２９州にマーケットを持ち国内消費の約１５．５％を供給する米国最大の鶏卵出荷業者。今期から利益の３分の１を配当とするポリシーを発表するが鶏卵の市場価格が利益を左右。株価２８．９４ 

TPP（テプコ・パートナーズLP）
１９８９年テキサス州で設立されたMLP。石油や天然ガスのパイプラインを所有。史上最高値を更新し続ける原油価格や約２％の増配から４／２９予定の決算発表でも高水準を期待。株価３５．９２ 

*本文中の株価は２００８年４月１８日の終値です。投資の最終判断は自己責任において行って下さい。 

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■IPO情報をお届けします。 

ANY（モルガン・スタンレーSPARQS14.00%アップル）
タイプ：中期社債派生型証券
IPO：2008/2/26
発行価格：$11.946
途中償還時利回り：最大22%以内
満期時：0.1AAPL普通株
クーポン・レート：14.00%
年間配当金：$1.67244
配当周期：4半期
償還権利発生日：2008/9/20
償還期日：2009/3/20
株価：$12.69（2008/4/16）
配当利回り：13.18%（2008/4/16） 

■ANYはモルガン・スタンレーが発行するSPARQSと呼ばれる中期社債派生型証券です。アップル・コンピューターの普通株（NASDAQ:AAPL）に連動しており、１年間で１株当り１．６７２２４ドルの配当金が保証され償還日にはAAPL普通株０．１株が貰えることになっています。ただしAAPL株価が大幅上昇した場合は途中償還され、年利２２％以内の配当と共に元金が返還されます（手数料は常に別途必要）。 

■SPARQSのメリットは年利１３．１８％（４／１６の終値で買った場合）という高配当が保障されている点と、１年後には確実にAAPL普通株が手に入る点ですが、逆にリスク（デメリット）は１年後のAAPL株価が今の水準よりも値下がりしているかもしれない点（評価損が発生します）と、仮に大幅上昇しても年利２２％以内の配当と元金しか戻ってこないという点です。 

■言い換えると『利益限定・損失不確定』な金融商品ですから、購入に際しては十分な理解が必要です。 

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